10 прийомів успішних трейдерів

Впевнений, тобі часто доводилось чути, що трейдинг ― це досить агресивне середовище, в якому стабільно заробляти можуть лише одиниці. Це важко заперечувати. А щоб стати на один щабель з успішними трейдерами, недостатньо лише ознайомитися з їхніми стратегіями торгівлі. Як правило, ключем до успіху є не лише безумовне дотримання правил торгівлі, а й деякі особливі «прийоми» успішних трейдерів, які допомагають опановувати емоції, зберігати дисципліну в трейдингу і запобігати непередбачуваним втратам.
Трейдинг ― це не про пошук вдалої точки входу і виходу. Успіх складається з того, як ми мислимо, який рівень емоційного інтелекту маємо і наскільки серйозно ставимося до керування капіталом.

Трейдинг для тебе – це бізнес чи звичайна розвага?

Передивившись багато інтерв’ю різних відомих трейдерів, почитавши статті, я вирішив скласти невеликий ТОП із 10 прийомів (чи порад) успішних трейдерів, які мають допомогти тобі змінити своє мислення. Якою б не була твоя стратегія трейдингу, ці правила будуть працювати однаково.

ТОП-10 порад

1. Торгівлі без збитків не існує

Найбільший страх новачків – отримати збитки. Саме цей страх змушує нас не ставити стопи сподіваючись, що ціна розвернеться і піде, куди нам треба. У голові не вкладається, що втрати від кількох невдалих угод, закритих по стопу, можуть бути перекриті всього одною вдалою угодою з гарним співвідношенням ризик/прибуток у рамках ризик-менеджменту. Для когось 5 стопів поспіль ― це катастрофа, а для когось ― лише досвід. Все залежить лише від твого сприйняття втрат. Прагни, щоб відношення до втрат було як до чогось неминучого, але водночас, щоб ці втрати не тиснули на тебе психологічним вантажем.

2. Опановуй свої емоції

Став собі питання перед кожною угодою: наскільки вона відповідає твоїм правилам входу на ринок? Угоду краще пропустити, якщо:

• аргументів недостатньо чи вони "притягнуті за вуха";
• умови входу не протестовані на довгій дистанції;
• умови для входу відповідають критеріям, але точка входу вже упущена.

3. Зменшуй ризик, якщо опинився у несприятливій фазі ринку

Думаю, після низки невдалих угод тобі спадало на думку, що така смуга не може тривати вічно, а значить – можна зайти більшою ніж зазвичай сумою і таким чином перекрити однією угодою всі попередні втрати. Та проблема в тому, що тут не працюють принципи планування, і жодна угода не має нічого спільного з попередніми. І серія з 5 невдалих угод так же легко може перетворитися в серію із 10 і навіть більше. От тільки втрати у випадку завищення ризику будуть куди вагоміші.

Тому, яким би парадоксальним це не здавалось, у випадку несприятливої фази ринку, необхідно зменшити кількість угод, а також розмір позиції. А в ідеалі – краще не торгувати, а чекати зрозумілої для тебе ситуації на ринку.

Не знаєш, що робити – нічого не роби!

4. Трейдинг не повинен бути твоїм єдиним джерелом доходу

Це правило є логічним продовженням попереднього пункту. Маючи солідний капітал і отримуючи навіть незначний прибуток близько 5%-10% щомісяця, можна цілком забезпечити свої життєві потреби. Але що робити, якщо 3 місяці поспіль закрились зі збитками? Доведеться або суттєво заощаджувати на своїх витратах, або “щипати” свій капітал.

В ідеалі найбільш сприятливі умови для заняття трейдингом ― закриті життєві потреби, стабільні додаткові джерела доходу (інвестиції, бізнес чи наймана праця). Особисто мене захоплюють відвертості деяких трейдерів, які, займаючись трейдингом і маючи рахунки за сотню тисяч $, не кидали при цьому роботу, навіть якщо зарплата була зовсім скромною.

5. Думай своєю головою

Не намагайся тупо повторювати угоди за кимось. Для автора сигналу сума в угоді може бути незначною, а у тебе подібний ризик буде викликати сильні емоції, що в результаті може негативно вплинути на твої рішення. Про те, як працювати з ризиками, я розповідав раніше у статті “Керування ризиками в трейдингу: як захистити свої фінанси”.

6. Новини – це вже історія

Публічна новина стає застарілою у першу ж секунду після свого виходу. Новина, яку знають всі, не надає особисто тобі ніяких переваг. Трейдери, що знали про новину заздалегідь, вже її проаналізували і стали у відповідну позицію. І цілком можливо, що что на підвищеній волатильності вже відбувається «роздача» щасливому натовпу. Тому уникай торгівлі на новинах. І пам’ятай, що у момент сильної волатильності аналіз ринку може працювати погано.

7. Скальпінг – прибутково, але важко!

Якою б психічно загартованою не була людина, їй досить важко день у день бути на чомусь сконцентрованою. А якщо додати ще й "емоційні гойдалки", до яких схильний скальпер через ситуацію, що постійно змінюється на фінансовому ринку, то стає зрозумілим: тривала торгівля в такому темпі може серйозно нашкодити здоров’ю і навіть погіршити стосунки з близькими.

При цьому ніхто не говорить, що короткотермінова торгівля ― це погано. Можна також торгувати п’ятихвилинні і навіть однохвилинні графіки. Але потрібно вибудовувати свою роботу так, щоб за екраном ти був не увесь вільний час. В статті “Як торгувати всередині дня. Скальпінг” можеш знайти кілька порад і інструментів для внутрішньоденної торгівлі.

8. Прагни витиснути максимум із прибуткової угоди

Борись зі своєю жадібністю. Надто завищені очікування в результаті можуть призвести до суттєвих втрат. Щоб цього уникнути, використовуй часткову фіксацію, а також пересувай стоп-лоси у беззбиток або гарантований прибуток. Звісно, такі рішення мають ґрунтуватися не на інтуїції, а на ринковій логіці.

9. “Якщо корабель тоне – зістрибуй першим”

Якщо ціна стрімко несеться на великих об’ємах не у твій бік, то можливо краще не чекати повного стопу, а вийти трохи раніше і з меншим збитком. Звісно, ціна може розвернутись, але все ж ця порада здатна зберегти тобі чимало фінансів на дистанції.

10. Один трейд не зробить тебе багатим

Рано чи пізно у кар’єрі трейдера може виникнути ситуація, коли куплений актив вистрелить у стелю, принесе прибуток в десятки разів більший, ніж ти очікував. Та не варто тішитись ілюзіями, що це заслуга твого аналізу. До цього варто ставитися з розумінням, що життя ― це низка випадковостей, і саме цього разу доля всміхнулася саме тобі. Та це не привід тут же змінювати стратегію, завищувати ризики. Це просто приємний бонус, “премія” і не більше.

Висновки

Спостерігаючи за досвідченими трейдерами, ми чекаємо, що нам розкажуть якийсь секрет, який дасть змогу стабільно заробляти на ринку. Але секретів як таких немає і бути не може. Замість цього є основні принципи, яких слід дотримуватись, щоб як мінімум ― не втратити, а як максимум ― почати поступово збільшувати свій депозит.