Що не так з технічним аналізом

Інтернет переповнює реклама про криптовалюти, трейдинг і “успішний успіх” трейдерів та інвесторів. У кожного є квартири, машини, яхти, і кожен намагається продати свою історію пошуку «грааля». В основі цих історій – лінії, хвилі, малюнки на графіках, індикатори і сигнали. Всі ці атрибути працюють в очах пересічної людини, адже якось звичайнісінький колись трейдер став тим самим учасником "клубу мільйонерів".

Але ми забуваємо, що випадкові відкриття робить тільки підготовлений розум. – Блез Паскаль

Щоб торгувати прибутково, потрібно мати свою торгову стратегію, дотримуватись ризику менеджменту, але головне – мати достатній запас знань і розбиратися у своїй професії.

Почнемо з базового поняття ― що ж таке технічний аналіз ринку і чому він неефективний?

Технічний аналіз – це набір механік та інструментів прогнозування руху ціни на основі історичних закономірностей її змін у минулому. Базою теханалізу є аналіз графіку цін.

У другому уроці середнього рівня онлайн-університету Resonance ти можеш дізнатись більше про те, що таке технічний аналіз фінансових ринків, історію і причини його виникнення.

Причини низької ефективності ТA

У статті “Портрет професійного трейдера” ми говорили про те, що більшість трейдерів намагаються зрозуміти, що відбувалося, відбувається і відбуватиметься далі з ціною на актив. Але тільки одиниці усвідомлюють, що ціна ― це наслідок зміни об’єму.

Серед найбільш яскравих недоліків технічного аналізу є те, що жоден показник індикатора не відображає реального стану ринку, оскільки неможливо, аналізуючи ціну, зрозуміти, який об’єм грошей очікує в заявках і який об’єм грошей вже був задіяний в угодах.

Спілкуючись про теханаліз з трейдерами-початківцями, часто наводимо порівняння з фокусником. Згадай той момент, коли тобі в дитинстві доводилось бачити фокуси. Класно, якщо це був професійний фокусник чи ілюзіоніст. Відчуття були дивовижні: на твоїх очах ставалося диво і ти просто відмовлявся вітрити своїм очам.

Звісно, зараз ми виросли і розуміємо, що у будь-якого фокуса є секрет. Щось пояснюється спритністю рук, щось допомогою третіх осіб, щось дивовижними законами фізики, а десь це просто ілюзія ― гра світла і тіні.

Та є сфери, де віра у фокуси лишилась навіть у дорослих. Наприклад, віра в те, що ціна якимось магічним чином змінюється за якимись певними законами. «Магія» технічного аналізу змушує вірити в те, що люди, обставини, світова економіка, якась низка соціальних і політичних подій і мільйони інших факторів повинні розвиватися і діяти за якимось визначеним алгоритмом.

Залишаючись з нами, ти ризикуєш втратити віру в технічний аналіз і/або довіру до ілюзіоністів.

Вангувати чи заробляти?

Давай іще раз: ринок ― це попит і пропозиція. Ми можемо точно взнати, яким був попит у історії, можемо оцінити нинішній. Але у майбутньому…

У трейдингу люди озброїлись купою інструментів для аналізу історії і повірили в те, що, дивлячись на графік, можуть визначити попит у майбутньому. Наприклад, дивлячись на ось цей графік… Що він може сказати трейдеру?

Ще добре, якщо мова йде про такі активи, де події, що відбуваються в світі, безпосередньо впливають чи впливатимуть на попит у майбутньому. Наприклад, погода, політичні чи економічні події. Звичайно ж, мало хто оцінює всі ці фактори під час торгівлі на Binance. Але й толк від цих показників дуже сумнівний для більшості активів на криптобіржах.

Запам’ятай цю істину: ніхто не може визначити, коли і за якою ціною людині захочеться купити чи продати. Тобі потрібно тільки знати, як на ринку заробити!

А це просто і без спроб "вангувати". Робота спекулянта полягає в тому, щоб знайти на ринку такі активи, де є аномальна перевага у попиті і пропозиції тут і зараз. Іще це можна назвати неефективністю ринку. На таких дисбалансах потрібно заробляти.

Купувати тільки той актив, на якому утворився великий попит, а ціна ще не встигла піднятися. Продавати можна, виставляючи тейки по ризик-менеджменту наперед чи чекати, коли баланс зміститься у бік продавців. У будь-якому випадку рішення потрібно приймати тільки на наявних даних і мінімізувати передбачення (бажано до 0).

Висновок

Підсумовуємо. Ми спробували тобі пояснити, що насамперед важливий об’єм попиту і пропозиції. Його можна побачити в стакані, в об’ємах, у швидкості ринкових угод і у співвідношенні продажів до покупок. Адже якщо його немає, то немає і різниці, яка на ринку остання ціна. Все одно об’єм реалізувати не вдасться.

• Жодна свічна конфігурація не прогнозує подальших дій арбітражу.
• Жодна лінія «підтримки» не відображує реального стану попиту на актив, більше того ― вона не прогнозує навіть потенційної появи грошей у книгах ордерів.
• Жодні фігури технічного аналізу не показують балансу між попитом і пропозицією.
• Жодна «хвиля» не сформулює прогноз подальшої поведінки людей.
• Жодна зона Фібоначчі не гарантує появи грошей у книгах ордерів і поготів не гарантує, що навіть при зупинці ціни покупці будуть купувати, створюючи "корекцію".

Переходь на сторону профітної аналітики на платформі Resonance.